江西铜业集团公司

三、前三季度主要重点工作情况

2015-10-27 14:03:24.0 来源:总编室板块

(一)增收节支 

1、经营增效 

——利用期货市场、期现互动、多工具组合创效,1-9月,实现铜金银期现对冲增效和保值期权收益合计26495万元; 

——加大海外市场开拓力度,努力实现白银出口50吨,实现出口创汇2514万美元,减少比价亏损1050万元; 

——通过催促控股或参股单位履行红利发放政策,累计收回投资收益(分红)4270万元; 

——完成对财政部关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税[2015]78号)的研究和落实,预计可实现效益1050万元。 

2、金融增效 

——准确把握资本市场走势,规范、灵活开展资本运作,实现资本市场收益8.76亿元; 

——借助二级市场的高涨行情,积极开展融券业务,累计获得证券融出收益483万元; 

——通过增加黄金租赁额度,前三季度共计节约财务费用664万元,预计全年可节约财务费用2700万元; 

——利用人民币波动贬值的机遇,通过增加人民币定期存款金额,新增效益510万元; 

——通过海外代付、争取政策性美元贷款、境内外联动业务、远期信用证等方式进行外汇理财,公司本部累计实现综合理财效益13595万元。 

3、节支降本 

——通过进一步提升议价能力,努力降低材料设备、备件采购成本,材料设备部累计实现采购贷差2.56亿元; 

——两级机关带头厉行勤俭节约,总部机关经费总额同比下降17% 

——通过推动实施德兴铜矿、九江铅锌两家单位的直供电工作,预计全年可为公司节约电力成本2000万元。 

(二)对标管理 

——制定下发《2015年度对标管理工作实施意见》,对年度对标管理工作进行总体部署;  

——贵冶对标成果得到进一步巩固和提高,对标管理工作继续向纵深推进,16项标杆指标全部达到奋斗值。其中,5#转炉炉龄、卡尔多炉炉龄,均创贵冶建厂以来最高记录; 

——“六矿及加工事业部作为公司全面推进对标管理的试点单位,均已初步建立对标体系,确立了对标标杆和攻关指标,相关对标工作稳步推进。  

(三)全面预算管理 

——召开集团公司全面预算管理工作深度推进会,对全面预算管理深度推进工作进行总体部署; 

——选择德兴铜矿、加工事业部作为深度推进试点单位。针对自身特点,两家单位分别制定各自的推进方案,全面预算生产指标也均已全部分解到班组、机台; 

——完善全面预算信息系统,生产经营管理信息平台系统已在两家试点单位正式上线试运行; 

——1-9月,全面预算管理主要推进单位合计生产成本与预算进度相比节约7194万元。 

(四)困难企业扭亏减亏 

——要求挂点领导将对标理念融入帮扶工作,通过掌握行业、企业真实水平和核心技术经济指标情况,深入了解挂点企业亏损症结,优化帮扶工作,提升帮扶水平; 

——对于新出现的亏损苗头给予重点关注,并及时采取措施予以遏制; 

——按照激励与约束匹配、赏罚分明的原则,对亏损单位减亏激励和考核方案做了进一步完善,以充分调动亏损单位扭亏增盈积极性; 

——铅锌公司、加工事业部等多数企业在两级班子共同努力下,已经遏制住亏损势头,各项工作稳中趋好; 

——前三季度,铅锌公司、铜板带公司、铜箔公司、加工事业部和金德铅业等5家重点亏损企业同比减亏合计1.92亿元。 

(五)深化改革 

——对总部机关有关部室机构运行、职能变化等情况开展调研评估,着手部门职能调整和优化的前期工作; 

——《关于申请江西铜业集团公司改制的报告》(司办字[2015]139号)已于918正式上报省国资委,目前正在省国资委指导下进一步优化完善,集团改制前期工作取得重大进展; 

——继续推进子公司股权多元化改革试点,对东乡铸造有限公司机床铸造厂混合所有制改制方案进行批复,同时指导、督促德兴铸造公司余干锻铸分公司等股权多元化方案制定。 

(六)风险管控 

——针对应收、预期账款规模居高不下问题,公司先后召开多次专题会,成立清欠工作督导小组,对欠款客户进行梳理分类,明确区别对待、分类解决的清欠原则,要求存在应收账款、逾期账款、逾期预付款的重点单位一把手亲自抓落实,制定详细可行的清欠方案,提出明确的清欠目标和时间节点,落实责任人和责任领导,并形成清欠工作进展周报和月报制度; 

——下发《江西铜业集团公司内控体系完善工作方案》,不断强化内控体系建设,增强风险防控能力; 

——建立起公司铜杆线交叉客户清单,对交叉客户资信进行评价,并根据评价结果给予相应授信额度,防范客户信用风险; 

——强化合同管理,在公司层面搭建合同信息化平台,并完成上线运行,合同管理水平和能力得到进一步提升。 

(七)安全环保 

——1-9月,全公司未发生工亡事故,轻伤6人,月均千人负伤率0.025‰。无重大环境污染事故,全公司工业水复用率为93.63% 

——项目环评验收情况:德铜13万吨扩产项目、永铜露转坑项目、九江铅锌一期项目顺利通过环保验收;金德还原炉改造项目、银山矿业8000吨、城铜马家沟尾矿库项目获得环评批复。 

(八)重点项目、资源整合 

1、德兴铜矿五号尾矿库新增建设用地通过国土资源部土地预审,林地使用获国家林业局审批,项目获省发改委核准; 

2、银山矿业8000/日技改项目完成土地预审; 

3、城门山铜矿马家沟尾矿库项目列入省重大调度项目,已完成九江县、市两级国土部门初审; 

4、四川冕宁牦牛坪稀土综合开发项目核准获得工信部批复; 

5、金山金矿田资源整合工作持续推进。4月底与有色地勘局和德兴市政府三家共同发起并注册成立江西黄金股份有限公司,公司黄金资源整合平台搭建完成; 

6、与鲍家矿业达成关于由江铜委托评估机构对其资产进行预评估的一致意见,铅锌资源整合取得实质性进展。